Учет расчетов с подотчетными лицами
В Отчетах о расходах подотчетного лица, введенных на основании Заявки-обоснования закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо, в таблице "Товары, работы, услуги" реализована возможность выбора приходных документов вида: Поступление МЗ, Поступление ОС, НМА, НПА, Приходный кассовый ордер (фондовый). Строки Отчета, в которых указан приходный документ, не формируют проводок по принятию к учету расходов подотчетного лица, но участвуют в расчете корректировки денежных обязательств.
При проведении Отчета о расходах подотчетного лица, выполняется контроль на соответствие приобретенных товаров, работ, услуг исходной Заявке-обоснованию. Контроль состава товаров, работ услуг выполняется по кодам ОКПД (ОКП), которые указываются либо в Отчете о расходах подотчетного лица, либо, в случае указания приходного документа, в карточках номенклатуры, ОС, НМА, НПА и видов денежных документов.
В справочник "Виды денежных документов" добавлен реквизит "Код ОКПД (ОКП)". Код используется при проведении Отчета о расходах подотчетного лица для контроля соответствия приобретенных товаров, работ, услуг исходной Заявке-обоснованию закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо
В Отчет о расходах подотчетного лица добавлен реквизит "Дата утверждения руководителем" (закладка "Дополнительно"). Дата утверждения используется при отражении движений документа и при расчете рублевых эквивалентов сумм расходов в иностранной валюте.
В Решении о командировании реализована возможность редактирования таблицы суточных расходов. Для включения режима редактирования суточных расходов необходимо на закладке "Суточные" нажать кнопку "Разрешить редактирование суточных", после чего табличная часть станет доступна для изменения. В режиме ручного редактирования суточных расходов не будут работать механизмы расчета и обновления суточных при изменении других реквизитов документа.
В нормативах суточных расходов реализована возможность указания КФО для оплаты суточных по разным источникам финансирования. При указании нормативов суточных с разными КФО в Решении о командировании суточные расходы будут разделены по числу соответствующих КФО, но в таблице "Места и сроки" норматив суточных расходов будет отображен суммарно по всем КФО.
В нормативах суточных расходов реализована возможность указания признака оплаты однодневных командировок. Если при заполнении Решений о командировании следует рассчитывать суточные расходы для однодневных командировок, то в нормативе суточных необходимо установить флаг "Оплачиваются однодневные командировки".
В Отчетах о расходах подотчетного лица, введенных на основании Заявки-обоснования закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо, в таблице "Товары, работы, услуги" реализована возможность выбора приходных документов вида: Поступление МЗ, Поступление ОС, НМА, НПА, Приходный кассовый ордер (фондовый). Строки Отчета, в которых указан приходный документ, не формируют проводок по принятию к учету расходов подотчетного лица, но участвуют в расчете корректировки денежных обязательств.
При проведении Отчета о расходах подотчетного лица, выполняется контроль на соответствие приобретенных товаров, работ, услуг исходной Заявке-обоснованию. Контроль состава товаров, работ услуг выполняется по кодам ОКПД (ОКП), которые указываются либо в Отчете о расходах подотчетного лица, либо, в случае указания приходного документа, в карточках номенклатуры, ОС, НМА, НПА и видов денежных документов.
В справочник "Виды денежных документов" добавлен реквизит "Код ОКПД (ОКП)". Код используется при проведении Отчета о расходах подотчетного лица для контроля соответствия приобретенных товаров, работ, услуг исходной Заявке-обоснованию закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо
В Отчет о расходах подотчетного лица добавлен реквизит "Дата утверждения руководителем" (закладка "Дополнительно"). Дата утверждения используется при отражении движений документа и при расчете рублевых эквивалентов сумм расходов в иностранной валюте.
В Решении о командировании реализована возможность редактирования таблицы суточных расходов. Для включения режима редактирования суточных расходов необходимо на закладке "Суточные" нажать кнопку "Разрешить редактирование суточных", после чего табличная часть станет доступна для изменения. В режиме ручного редактирования суточных расходов не будут работать механизмы расчета и обновления суточных при изменении других реквизитов документа.
В нормативах суточных расходов реализована возможность указания КФО для оплаты суточных по разным источникам финансирования. При указании нормативов суточных с разными КФО в Решении о командировании суточные расходы будут разделены по числу соответствующих КФО, но в таблице "Места и сроки" норматив суточных расходов будет отображен суммарно по всем КФО.
В нормативах суточных расходов реализована возможность указания признака оплаты однодневных командировок. Если при заполнении Решений о командировании следует рассчитывать суточные расходы для однодневных командировок, то в нормативе суточных необходимо установить флаг "Оплачиваются однодневные командировки".
Электронный документооборот с контрагентами
Обмен электронными актами сверки
Добавлена поддержка отправки и получения электронных документов "Акт сверки взаиморасчетов" в формате, утвержденном Приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@.
Формат акта сверки состоит из двух файлов обмена: файл обмена информации отправителя и файл обмена информации получателя.
Для формирования файла отправителя следует включить и настроить ЭДО с контрагентами и в документе "Акт сверки расчетов с контрагентом" (раздел "Учет и отчетность" - Акты сверки взаиморасчетов) включить флажок "В электронном виде", заполнить, подписать и отправить электронный документ по команде "Отправить электронный документ" из подменю "ЭДО".
Для получения файла отправителя электронного акта сверки на стороне получателя необходимо использовать обработку "Текущие дела ЭДО". Полученный файл отправителя отражается в программе документом "Акт сверки расчетов с контрагентом", который создается и заполняется полученными данными. Если установлен флаг "Сверка согласована" в результате отправителю будет отправлен файл с информацией полностью соответствующей данным контрагента.
Представление полученных из ЕИС документов
Для документов с признаком строительной отраслевой специализации в представлении электронного документа дополнительно выводится форма акта о приемке выполненных работ.
Сопоставление номенклатуры отправителя и получателя электронного документа
Добавлена возможность сопоставления по части наименования. В случае периодических работ или услуг можно настроить правило сопоставления по части наименования, которое позволит автоматически сопоставлять услуги с периодом в наименовании с определенной номенклатурой организации. Настройку можно выполнить, если выбрать пункт Добавить правило поиска по части наименования в контекстном меню поля номенклатуры организации в списке на форме Сопоставление номенклатуры.
Обмен электронными актами сверки
Добавлена поддержка отправки и получения электронных документов "Акт сверки взаиморасчетов" в формате, утвержденном Приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@.
Формат акта сверки состоит из двух файлов обмена: файл обмена информации отправителя и файл обмена информации получателя.
Для формирования файла отправителя следует включить и настроить ЭДО с контрагентами и в документе "Акт сверки расчетов с контрагентом" (раздел "Учет и отчетность" - Акты сверки взаиморасчетов) включить флажок "В электронном виде", заполнить, подписать и отправить электронный документ по команде "Отправить электронный документ" из подменю "ЭДО".
Для получения файла отправителя электронного акта сверки на стороне получателя необходимо использовать обработку "Текущие дела ЭДО". Полученный файл отправителя отражается в программе документом "Акт сверки расчетов с контрагентом", который создается и заполняется полученными данными. Если установлен флаг "Сверка согласована" в результате отправителю будет отправлен файл с информацией полностью соответствующей данным контрагента.
Представление полученных из ЕИС документов
Для документов с признаком строительной отраслевой специализации в представлении электронного документа дополнительно выводится форма акта о приемке выполненных работ.
Сопоставление номенклатуры отправителя и получателя электронного документа
Добавлена возможность сопоставления по части наименования. В случае периодических работ или услуг можно настроить правило сопоставления по части наименования, которое позволит автоматически сопоставлять услуги с периодом в наименовании с определенной номенклатурой организации. Настройку можно выполнить, если выбрать пункт Добавить правило поиска по части наименования в контекстном меню поля номенклатуры организации в списке на форме Сопоставление номенклатуры.
Учет горюче-смазочных материалов
В печатные формы путевых листов согласно Приказу Минтранса от 26.09.2022 № 390 добавлены новые поля, которые предоставляют следующие возможности:
- Можно указать несколько видов сообщения в одном путевом листе или не указывать эти сведения вовсе;
- Если для транспортного средства в паспорте заполнен тип транспортного средства, то он будет заполнен в графе "марка, модель" с добавлением слова "тип" в заголовке;
- Добавлены поля для удобного заполнения сведений предрейсового медицинского осмотра;
- Заполнение текста отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра при включении флага "Заполнять отметку о предрейсовом медосмотре" на закладке "Выезд" формы документа путевого листа.
В документы "Таксировка путевого листа" и "Таксировка учетного листа агрегата" добавлена возможность формирования ф. 0510460 для документов, у которых в списке списываемых материальных запасов только один набор аналитики: "ИФО", "ЦМО", "Подразделение".
Бухгалтерскую операцию списания ГСМ формирует документ таксировки. Для иных случаев для документа таксировки следует создать несколько документов "Акт списания МЗ" (для каждого уникального набора указанной аналитики) и сформировать для каждого документа ф. 0510460. Это можно сделать с помощью команды "Создать новый акт" в списке на закладке "Акты о списании". Бухгалтерские операции списания ГСМ формируются документами "Акт списания МЗ".
В печатные формы путевых листов согласно Приказу Минтранса от 26.09.2022 № 390 добавлены новые поля, которые предоставляют следующие возможности:
- Можно указать несколько видов сообщения в одном путевом листе или не указывать эти сведения вовсе;
- Если для транспортного средства в паспорте заполнен тип транспортного средства, то он будет заполнен в графе "марка, модель" с добавлением слова "тип" в заголовке;
- Добавлены поля для удобного заполнения сведений предрейсового медицинского осмотра;
- Заполнение текста отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра при включении флага "Заполнять отметку о предрейсовом медосмотре" на закладке "Выезд" формы документа путевого листа.
В документы "Таксировка путевого листа" и "Таксировка учетного листа агрегата" добавлена возможность формирования ф. 0510460 для документов, у которых в списке списываемых материальных запасов только один набор аналитики: "ИФО", "ЦМО", "Подразделение".
Бухгалтерскую операцию списания ГСМ формирует документ таксировки. Для иных случаев для документа таксировки следует создать несколько документов "Акт списания МЗ" (для каждого уникального набора указанной аналитики) и сформировать для каждого документа ф. 0510460. Это можно сделать с помощью команды "Создать новый акт" в списке на закладке "Акты о списании". Бухгалтерские операции списания ГСМ формируются документами "Акт списания МЗ".
Процесс согласования документов комиссией
В документах, предполагающих комиссионное принятие решения, на закладке "Комиссия" в реквизите "Комиссия" выбирается одна из постоянно действующих или временных комиссий учреждения (справочник "Комиссии" в разделе "Справочники – Организационная структура"). В документах автоматически заполняется и фиксируется состав комиссии, при этом в таблице необходимо отметить отсутствующих членов комиссии и указать причину их отсутствия.
Регистрация результатов голосования может производиться следующими способами:
1. Индивидуально по каждому члену комиссии. Для этого в форме документа из списка присутствующих выбирается член комиссии и указывается результат его голосования за подготовленную резолюцию (графа " Резолюция комиссии") путем указания "за" или "против" в колонке "Решение" по каждой строке документа (по каждому объекту голосования). По кнопке "Решение сотрудника – Установить решение "За" / "Против" во всех строках (в выделенных строках)" можно установить решение сотрудника сразу во всех строках (в выделенных строках) документа. При необходимости член комиссии прикладывает к документу файл, содержащий особое мнение.
2. Единогласное решение присутствующих членов комиссии. Регистрация единогласного решения всех присутствующих членов комиссии производится по кнопке "Единогласное решение – Установить решение "За" / "Против" во всех строках". Возможность регистрации единогласного решения комиссии предусмотрена в документах:
- Акт об утилизации МЗ
- Акт об утилизации ОС
- Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств
- Акт списания БСО
- Акт списания материалов
- Решение об оценке имущества
- Решение об оценке имущества (материальные запасы)
- Решение о прекращении признания активом
- Решение о прекращении признания активом (материальные запасы)
- Решение о признании объектов (материальные запасы)
- Решение о признании объектов нефинансовых активов
- Списание, восстановление задолженности по доходам
- Списание кредиторской задолженности
- Списание объектов ОС, НМА, НПА (Имущество казны)
- Списание объектов ОС, НМА, НПА (кроме транспорта)
- Таксировка путевого листа
- Таксировка учетного листа агрегата
В документах, предполагающих комиссионное принятие решения, на закладке "Комиссия" в реквизите "Комиссия" выбирается одна из постоянно действующих или временных комиссий учреждения (справочник "Комиссии" в разделе "Справочники – Организационная структура"). В документах автоматически заполняется и фиксируется состав комиссии, при этом в таблице необходимо отметить отсутствующих членов комиссии и указать причину их отсутствия.
Регистрация результатов голосования может производиться следующими способами:
1. Индивидуально по каждому члену комиссии. Для этого в форме документа из списка присутствующих выбирается член комиссии и указывается результат его голосования за подготовленную резолюцию (графа " Резолюция комиссии") путем указания "за" или "против" в колонке "Решение" по каждой строке документа (по каждому объекту голосования). По кнопке "Решение сотрудника – Установить решение "За" / "Против" во всех строках (в выделенных строках)" можно установить решение сотрудника сразу во всех строках (в выделенных строках) документа. При необходимости член комиссии прикладывает к документу файл, содержащий особое мнение.
2. Единогласное решение присутствующих членов комиссии. Регистрация единогласного решения всех присутствующих членов комиссии производится по кнопке "Единогласное решение – Установить решение "За" / "Против" во всех строках". Возможность регистрации единогласного решения комиссии предусмотрена в документах:
- Акт об утилизации МЗ
- Акт об утилизации ОС
- Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств
- Акт списания БСО
- Акт списания материалов
- Решение об оценке имущества
- Решение об оценке имущества (материальные запасы)
- Решение о прекращении признания активом
- Решение о прекращении признания активом (материальные запасы)
- Решение о признании объектов (материальные запасы)
- Решение о признании объектов нефинансовых активов
- Списание, восстановление задолженности по доходам
- Списание кредиторской задолженности
- Списание объектов ОС, НМА, НПА (Имущество казны)
- Списание объектов ОС, НМА, НПА (кроме транспорта)
- Таксировка путевого листа
- Таксировка учетного листа агрегата